柳城縣寨隆鎮(zhèn)財(cái)政所2023年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

柳城縣寨隆鎮(zhèn)財(cái)政所的主要職能

（1）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算工作。

（2）對(duì)全鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外資金的管理和核算，并對(duì)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，以增收節(jié)支為工作目標(biāo)。

（3）負(fù)責(zé)票證的領(lǐng)發(fā)、結(jié)報(bào)、保管、監(jiān)督和使用。

（4）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放及管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣寨隆鎮(zhèn)人民政府管理的參照公務(wù)員管理事業(yè)單位（全額撥款事業(yè)單位）。

第二部分：2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收支總預(yù)算58.22萬(wàn)元，同比減少12.81萬(wàn)元，同比下降18.03%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收入總預(yù)算58.22萬(wàn)元，同比減少12.81萬(wàn)元，同比下降18.03%。其中：一般公共預(yù)算撥款58.22萬(wàn)元，同比減少12.81萬(wàn)元，同比下降18.03%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元, 同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。收入預(yù)算減少的原因：23年相對(duì)于22年人員減少一人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年支出總預(yù)算58.22萬(wàn)元，其中：基本支出56.22萬(wàn)元，占支出總預(yù)算96.56%，同比減少12.81萬(wàn)元，同比下降18.56%；項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.64%，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算58.22萬(wàn)元，同比減少12.81萬(wàn)元，同比下降18.03%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款58.22萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出36.13萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.54萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5.9萬(wàn)元、住房保障支出3.65萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出58.22萬(wàn)元，同比減少12.81萬(wàn)元，同比下降18.03%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出34.13萬(wàn)元，同比減少9.64萬(wàn)元，同比下降22.02%。減少的原因：22年有人員退休，23年預(yù)算減少。

2.一般行政管理事務(wù)支出2萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

3. 行政單位離退休支出5.24萬(wàn)元，同比增加1.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.77%。增加的原因：2022年有人員退休，2023年預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.87萬(wàn)元，同比減少6.32萬(wàn)元，同比下降22.94%。減少的原因：2022年有人員退休，2023年預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.44萬(wàn)元，同比減少0.72萬(wàn)元，同比下降22.78%。減少的原因：2022年有人員退休，2023年預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

6.行政單位醫(yī)療支出2.37萬(wàn)元，同比減少0.71萬(wàn)元，同比下降23.05%。減少的原因：2022年有人員退休，2023年預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.52萬(wàn)元，同比減少0.24萬(wàn)元，同比下降6.38%。減少的原因：2022年有人員退休，2023年預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

13.住房公積金支出3.65萬(wàn)元，同比減少1.09萬(wàn)元，同比下降23%。減少的原因：2022年有人員退休，2023年預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出56.22萬(wàn)元，同比減少12.81萬(wàn)元，同比下降18.56%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算42.01萬(wàn)元，同比減少11.66萬(wàn)元，同比下降21.73%。減少的原因：2022年有人員退休，2023年工資福利支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.17萬(wàn)元，同比減少2.48萬(wàn)元，同比下降9.65%。減少的原因：2022年有人員退休，2023年公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算7.05萬(wàn)元，同比增加1.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.47%。增加的原因：2022年有人員退休，生活補(bǔ)助和退休費(fèi)增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.11萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.11萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.11萬(wàn)元，同比減少0.04萬(wàn)元，同比下降25%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.11萬(wàn)元，同比減少0.04萬(wàn)元，同比下降25%。減少原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2023公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.17萬(wàn)元，同比減少2.48萬(wàn)元，同比下降25.7%。減少原因是人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、辦公設(shè)備等，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在財(cái)政所固定資產(chǎn)賬上，其他資產(chǎn)按獨(dú)立核算單位分別核算，總額23.88萬(wàn)元，。

2023年本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額2萬(wàn)元。為：財(cái)政所綜合業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。其中重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政所綜合業(yè)務(wù)，績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表11）。

2023年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。