柳城縣供銷(xiāo)合作社2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣供銷(xiāo)合作社2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年收支總體情況說(shuō)明
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門(mén)概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1.以服務(wù)“三農(nóng)”為辦社宗旨，主要經(jīng)營(yíng)范圍是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)，日用工業(yè)口品銷(xiāo)售、農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)，是全縣基層供銷(xiāo)社、直屬公司的管理機(jī)構(gòu)。
2.對(duì)成員社進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)政府部門(mén)、社會(huì)組織的關(guān)系，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社屬全額撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、綜合業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、物業(yè)管理中心。
??? （三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為15人，其中行政編制0人，事業(yè)編制15人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)15人，其中行政在職0人，事業(yè)在職16人。離休人員2人，退休人員17人。
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）組織完成2016年供銷(xiāo)系統(tǒng)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目驗(yàn)收工作。
（二）加快和推進(jìn)基層社資產(chǎn)升級(jí)改造項(xiàng)目的建設(shè)并完成。
(三）強(qiáng)化下屬企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，確保全縣安全生產(chǎn)工作目標(biāo)任務(wù)的完成。
第二部分：2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年收支總體情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2019年收入總預(yù)算256.55萬(wàn)元，同比增加54.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.98%。其中：一般公共預(yù)算撥款256.55萬(wàn)元，同比增加54.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.98%。
2019年收入預(yù)算增加的原因：工資福利及公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2019年支出總預(yù)算256.55萬(wàn)元，其中：基本支出256.55萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加54.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.98%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比減少2萬(wàn)元，同比下降100%。支出預(yù)算增加的原因：工資福利及公用經(jīng)費(fèi)增加。
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收入256.55萬(wàn)元，同比增加54.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.98%。
2019年財(cái)政撥款支出256.55萬(wàn)元，同比增加54.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.98%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算支出256.55萬(wàn)元，同比增加54.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.98%。按功能分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出147.36萬(wàn)元，同比增加34.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.7%。增加的原因：2019年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算；定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)；伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助納入預(yù)算。
2.一般行政管理事務(wù)支出0萬(wàn)元，同比減少2萬(wàn)元，同比下降100%。減少的原因：2018年項(xiàng)目支出綜合業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，使用一般行政管理事務(wù)支出科目，2019年提高公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)后，不再在項(xiàng)目支出中安排業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.1萬(wàn)元，同比減少1.6萬(wàn)元，同比下降5.21%。下降原因：個(gè)別人員因處分降級(jí)原因致基數(shù)下調(diào)所致。
6.歸口管理的行政單位離退休支出34.60萬(wàn)元，同比增加17.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)103.77%。增加的原因：離休人員春節(jié)慰問(wèn)和生活困難補(bǔ)助列入年初預(yù)算所致。
7.行政單位醫(yī)療支出10.93萬(wàn)元，同比減少0.58萬(wàn)元，同比下降5.04%。減少的原因：個(gè)別人員因處分降級(jí)原因致基數(shù)下調(diào)所致。
8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14.11萬(wàn)元，同比增加4.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.33%。增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加。
9.住房公積金支出17.46萬(wàn)元，同比減少0.95萬(wàn)元，同比下降5.16%。減少的原因：個(gè)別人員因處分降級(jí)原因致基數(shù)下調(diào)所致。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算基本支出256.55萬(wàn)元，同比增加56.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.25%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算187.38萬(wàn)元，同比增加46.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.55%。增加的原因：績(jī)效獎(jiǎng)列入年初預(yù)算。
商品和服務(wù)支出預(yù)算32.15萬(wàn)元，同比增加9.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.67%。增加的原因：電話補(bǔ)貼和伙食費(fèi)補(bǔ)助增加所致。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算37.02萬(wàn)元，同比增加0.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.66%。增加的原因：離退休人員生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算。
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）2019年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.49萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.49萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.49萬(wàn)元，同比減少0.04萬(wàn)元，同比下降6.67%。減少主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)減少。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.49萬(wàn)元，同比減少0.04萬(wàn)元，同比下降6.67%。減少原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2019年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2019年柳城縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.29萬(wàn)元，同比增加0.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.64%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2019年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有0個(gè)。
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公桌椅，總額103萬(wàn)元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2019部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[410]柳城縣供銷(xiāo)合作社.xls