柳城縣供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算 及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算
及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購情況說明
六、預(yù)算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
柳城縣供銷合作社聯(lián)合社成立于1952年8月，是農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織，以服務(wù)“三農(nóng)”為辦社宗旨，主要經(jīng)營范圍是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)，日用工業(yè)口品銷售、農(nóng)副產(chǎn)品購銷，是全縣基層供銷社、直屬公司的管理機(jī)構(gòu)。柳城縣供銷合作社聯(lián)合社于2009年被確定為“參照公務(wù)員法管理單位，主要職能是對成員社進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)政府部門、社會組織的關(guān)系，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣供銷合作社聯(lián)合社屬全額撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、綜合業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、物業(yè)管理中心。
（三）人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為15人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)15人，事業(yè)在職15人，退休人員18人，離休干部2人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)：
1．組織完成2015、2016年供銷系統(tǒng)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目驗(yàn)收工作。
2．引領(lǐng)打造農(nóng)民專業(yè)合作社，加快電子商務(wù)工作進(jìn)程。
3．強(qiáng)化下屬企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，確保全縣安全生產(chǎn)工作目標(biāo)任務(wù)的完成。
4．大力推進(jìn)供銷社綜合改革工作任務(wù)。
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算202.04萬元，同比增加51.66萬元，同比增長34.35%。一般公共預(yù)算撥款202.04萬元，同比增加51.66萬元，同比增長34.35%。
（二）支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算202.04萬元，其中：基本支出200.04萬元，占支出總預(yù)算99%，同比增加51.66萬元，同比增加34.82%；項(xiàng)目支出2萬元，占支出總預(yù)算1%，同比無增減。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算57.37萬元,占支出總預(yù)算28.39%，同比增加16.09萬元，同比增加38.99%；
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算11.51萬元，占支出總預(yù)算5.70%，同比增加6.04萬元，同比增長110%；
（3）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類科目支出預(yù)算114.75萬元，占支出總預(yù)算56.80%，同比增加19.86萬元，同比增長20.93%。
（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算18.41萬元，占支出總預(yù)算9.10%，同比增加9.66萬元，同比增長110%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出200.04萬元；占支出總預(yù)算99%，同比增加51.66萬元，同比增加34.82%。其中：
工資福利支出預(yù)算141.37萬元；占基本支出預(yù)算69.97%，同比增加37.88萬元，同比增長36.60%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算22.61萬元；占基本支出預(yù)算11.30%，同比增加13.83萬元，同比增長158%。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算36.06萬元；占基本支出預(yù)算18.03%，同比減少0.06萬元，同比下降0.17%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出2萬元；占支出總預(yù)算1%，同比無增減。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算2萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算100%，同比無增減。
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出202.04萬元，同比增加51.66萬元，同比增長34.82%。其中：基本支出200.04萬元，項(xiàng)目支出2萬元。具體支出預(yù)算如下：
行政運(yùn)行112.75萬元，其中基本支出112.75萬元，主要用于人員工資和公用經(jīng)費(fèi)。
一般行政管理事務(wù)2萬元，其中：項(xiàng)目支出2萬元，主要用于供銷社綜合業(yè)務(wù)費(fèi)。
歸口管理行政單位離退休支出16.98萬元，其中基本支出16.98萬元。主要用于離休人員離休費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.70萬元，其中基本支出30.70萬元。主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
行政單位醫(yī)療支出11.51萬元，其中基本支出11.51萬元，主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.69萬元，其中基本支出9.69萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
住房公積金支出18.41萬元，其中基本支出18.41萬元，主要用于在職人員單位部分公積金支出。
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.525萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.525萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.525萬元，比上年預(yù)算0.49萬元，同比增加0.035萬元，同比增長7.14%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.525萬元，同比增加0.035萬元，同比增長7.14%，增加原因?yàn)橛行略鋈藛T。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量0輛。其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年柳城縣縣供銷社1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.69萬元，比上年8.78萬元增加13.91萬元，同比增長158.43%。增加原因是2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含公務(wù)交通補(bǔ)貼12.36萬元，去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算未包含公務(wù)交通補(bǔ)貼。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購情況說明
2018年政府采購預(yù)算0萬元，同比無增減。
六、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣供銷社2018年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有1個(gè)：供銷社綜合業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目2萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣供銷社國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備，總額103萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[410]柳城縣供銷合作社.xls