柳城縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
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目??錄
第一部分：部門(mén)概況
第二部分：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門(mén)概況
一、柳城縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位概況
（一）基本情況
一、主要職能
柳城縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社成立于1952年8月，是農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織，以服務(wù)“三農(nóng)”為辦社宗旨，主要經(jīng)營(yíng)范圍是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)，日用工業(yè)口品銷(xiāo)售、農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)，是全縣基層供銷(xiāo)社、直屬公司的管理機(jī)構(gòu)。柳城縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社于2009年被確定為“參照公務(wù)員法管理單位，主要職能是對(duì)成員社進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)政府部門(mén)、社會(huì)組織的關(guān)系，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。
二、2017年主要預(yù)期目標(biāo)：
1．組織完成2016年供銷(xiāo)系統(tǒng)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目370萬(wàn)元。
2．引領(lǐng)打造農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，加快土地流轉(zhuǎn)進(jìn)度。
3．強(qiáng)化下屬企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，確保全縣安全生產(chǎn)工作目標(biāo)任務(wù)的完成。
4．完成上級(jí)部門(mén)和本級(jí)人民政府分配的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社屬全額撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、綜合業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科。
二、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為15人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)15人，事業(yè)在職15人，退休人員18人，離休干部2人。
第二部分：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
?十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
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第三部分：2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入總預(yù)算150.38萬(wàn)元，同比減少40.47萬(wàn)元，同比下降26.91%。其中：一般公共預(yù)算撥款150.38萬(wàn)元，同比減少40.47萬(wàn)元，同比下降26.91%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出總預(yù)算150.38萬(wàn)元，其中：基本支出148.38萬(wàn)元，占支出總預(yù)算98.67%，同比減少40.47萬(wàn)元，同比下降27.27%；項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.33%，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。
1．按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為五類(lèi)，其中：
（1）一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算0萬(wàn)元；占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)科目支出預(yù)算41.27萬(wàn)元,?占支出總預(yù)算27.44%，同比減少57.81萬(wàn)元，同比下降58.35%；
?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類(lèi)科目支出預(yù)算5.47萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.64%，同比增加0.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.57%；
?(4)?商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類(lèi)科目支出預(yù)算94.89萬(wàn)元，占支出總預(yù)算63.10%，同比增加18.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.54%。
(5)?住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算8.75萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.82%，同比增加0.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.69%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出148.38萬(wàn)元；占支出總預(yù)算98.67%，同比減少40.47萬(wàn)元，同比下降21.43%。其中：
工資福利支出預(yù)算103.49萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算71.73%，同比增加27.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.97%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算8.78萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算5.92%，同比增加4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)83.68%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算36.12萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算24.34%，同比減少71.84萬(wàn)元，同比下降66.54%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出2萬(wàn)元；占支出總預(yù)算1.33%，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算2萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。
二、2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）
2017年財(cái)政撥款支出150.38萬(wàn)元，其中：基本支出148.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
行政運(yùn)行92.89萬(wàn)元，其中基本支出92.89萬(wàn)元，主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。
一般行政管理事務(wù)2萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，主要用于單位商品服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
歸口管理行政單位離退休支出16.98萬(wàn)元，其中基本支出16.98萬(wàn)元。主要退休人員經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.59萬(wàn)元，其中基本支出14.59萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
其它社會(huì)保障和就業(yè)支出9.69萬(wàn)元，其中基本支出9.69萬(wàn)元。主要用于鎮(zhèn)南關(guān)人員津補(bǔ)貼支出。
行政單位醫(yī)療支出5.47萬(wàn)元，其中基本支出5.47萬(wàn)元，主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房公積金支出8.75萬(wàn)元，其中基本支出8.75萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2017年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（預(yù)算13表）
（一）2017年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.49萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.49萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算0.42萬(wàn)元，同比增加0.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.67%。增加主要原因是:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.49萬(wàn)元，同比增加0.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.67%，增加原因?yàn)橛行略鋈藛T。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，2017年公車(chē)保有量0輛。
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。
四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明（預(yù)算14表）
2017年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中集中采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，分散采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.78萬(wàn)元（與部門(mén)預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
2、2017年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
（1）供銷(xiāo)工作管理預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、辦公設(shè)備等。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
柳城縣2017部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[410]柳城縣供銷(xiāo)合作社.xls