柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)
2018年部門(mén)決算公開(kāi)
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單位：廣西柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)
單位負(fù)責(zé)人（簽字）：湯東滾
填報(bào)人（簽字）：李金源
日期：2019年8月
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目??? 錄
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分： 2018年部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分： 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)對(duì)外開(kāi)放、利用外資發(fā)展經(jīng)濟(jì)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度。
（二）負(fù)責(zé)提出全縣工業(yè)集中區(qū)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展方向及產(chǎn)業(yè)布局，并負(fù)責(zé)組織各工業(yè)區(qū)的規(guī)劃編制、申報(bào)評(píng)審工作。
（三）負(fù)責(zé)參與對(duì)工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)的籌資、融資工作，主要負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)、工程監(jiān)督以及勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)量監(jiān)督的組織管理工作。
（四）加強(qiáng)工業(yè)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，協(xié)助縣人民政府有關(guān)部門(mén)依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，督促工業(yè)區(qū)內(nèi)企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)工作。
（五）負(fù)責(zé)組織策劃工業(yè)區(qū)的對(duì)外宣傳、推介以及招商引資工作，配合招商促進(jìn)局做好簽約項(xiàng)目的落地、跟蹤及協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
（六）負(fù)責(zé)確認(rèn)入駐工業(yè)區(qū)項(xiàng)目的規(guī)劃選址，跟蹤服務(wù)項(xiàng)目的計(jì)劃立項(xiàng)、供地及其他手續(xù)的報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決入駐企業(yè)（項(xiàng)目）建設(shè)中遇到的相關(guān)問(wèn)題；對(duì)已落戶工業(yè)區(qū)的在建項(xiàng)目的推進(jìn)與監(jiān)督。
（七）根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，建立健全各工業(yè)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)數(shù)據(jù)庫(kù)，負(fù)責(zé)向有關(guān)部門(mén)統(tǒng)報(bào)工業(yè)區(qū)招商項(xiàng)目、在建項(xiàng)目及建成項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
（八）負(fù)責(zé)加強(qiáng)與自治區(qū)、柳州市主管工業(yè)區(qū)工作部門(mén)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，積極申報(bào)落實(shí)各工業(yè)區(qū)建設(shè)的政策和資金，提高工業(yè)區(qū)建設(shè)檔次和管理水平。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
2018年度決算編制范圍一級(jí)預(yù)算單位一個(gè)，為柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)。
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第二部分： 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。
(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)附表）
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第三部分： 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）本部門(mén)2018年度總收入1938.9萬(wàn)元，其中本年收入? 1562.58萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加795.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)70 %。收入具體情況如下。
1.財(cái)政撥款收入1556.35萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加1071.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)221%，主要原因是今年上級(jí)下達(dá)園區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金較多。
2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入 6.23 萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)減少133.07萬(wàn)元，下降96 %，主要原因是今年獲得的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金都已撥付到縣級(jí)財(cái)政，不再下達(dá)至單位基本戶，故本科目收到上級(jí)資金的數(shù)額較上年小。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 376.32萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加減少143.47萬(wàn)元，下降28 %，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金有在繼續(xù)使用，故結(jié)轉(zhuǎn)資金小。
（二）本部門(mén)2018年度總支出1938.9萬(wàn)元，其中本年支出913.01萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加145.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。
1.支出具體情況按功能科目分類(lèi)列舉如下：
一般公共服務(wù)支出375.26萬(wàn)元：主要用于日常辦公開(kāi)支、園區(qū)管理服務(wù)項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)支。較2017年度決算數(shù)增加130.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)54%，主要原因是2018年實(shí)施的園區(qū)管理服務(wù)項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)支金額較上年大。
社會(huì)保障和就業(yè)支出8.28萬(wàn)元：主要原因是主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2017年度決算數(shù)增加1.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因是今年社?；鶖?shù)增大，社保費(fèi)用提高。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.88：主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2017年度決算數(shù)增加4.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)123%，主要原因是今年醫(yī)?；鶖?shù)增大，醫(yī)保費(fèi)用提高。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.01萬(wàn)元，主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。較2017年度決算數(shù)增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%，主要原因是今年基建項(xiàng)目支出金額較去年高。
資源勘探信息等支出452.26萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金支出。較2017年度決算數(shù)增加233.18萬(wàn)元，增加106%，主要原因是今年園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出金額較大。
住房保障支出13.71萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金支出和園區(qū)職工公共租賃住房項(xiàng)目建設(shè)。較2017年度決算數(shù)減少201.13萬(wàn)元，減少936%，主要原因是去年該項(xiàng)支出有園區(qū)職工公共租賃住房項(xiàng)目支出數(shù)額較大。
其他支出0.61萬(wàn)元，主要用于上述支出除外的其他類(lèi)支出。較2017年度決算數(shù)增加0.61萬(wàn)元，增加100%，主要原因是上年沒(méi)有該類(lèi)支出。
2.結(jié)余分配0 萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1025.89萬(wàn)元，為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加649.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)173%，主要原因是本年下達(dá)的園區(qū)資金尚未使用完成，使用進(jìn)度較慢。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出571.58萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加138.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%。其中：基本支出 90.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出481.24萬(wàn)元。
本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為571.58萬(wàn)元，支出決算為571.58萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類(lèi)如下：
201一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算為 360.9元，支出決算為360.9萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于日常辦公開(kāi)支、園區(qū)管理服務(wù)項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)支。
208社會(huì)保障和就業(yè)支出年度預(yù)算為8.28萬(wàn)元，支出決算為8.28萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年度預(yù)算為8.88萬(wàn)元，支出決算為8.88萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
215資源勘探信息等支出年度預(yù)算為180.24萬(wàn)元，支出決算為180.24萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。
221住房保障支出年度預(yù)算為12.67萬(wàn)元，支出決算為12.67萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)和園區(qū)職工公共租賃住房建設(shè)。
229其他支出年度預(yù)算為0.61萬(wàn)元，支出決算為0.61萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于上述支出除外的其他類(lèi)支出。
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三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出90.34萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出82.67萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。
（二）商品和服務(wù)支出6.91萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。
（四）其他資本性支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。
（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。
（六）債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。
（七）其他支出0.75萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
本單位2018年度政府性基金支出54.01萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%。其中：基本支出 0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出54.01萬(wàn)元。
本單位2018 年度政府性基金支出年度預(yù)算為54.01萬(wàn)元，支出決算為54.01萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。
按支出功能科目分類(lèi)如下：
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為54.01萬(wàn)元，支出決算為54.01萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.21萬(wàn)元的38%,比上年0.29萬(wàn)元減少0.21萬(wàn)元，減少主要原因是結(jié)合今年園區(qū)公務(wù)活動(dòng)實(shí)際，今年單位公務(wù)活動(dòng)減少。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元。
其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.21萬(wàn)元的38%,比上年0.29萬(wàn)元減少0.21萬(wàn)元，減少主要原因是結(jié)合今年園區(qū)公務(wù)活動(dòng)實(shí)際，今年單位公務(wù)活動(dòng)減少。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次2次，人次8次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次0次。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說(shuō)明。
⑴2018年部門(mén)決算本年收入1562.58萬(wàn)元，同比增加938.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)150%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1502.34萬(wàn)元，同比增加1071.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)249%。
⑵2018年部門(mén)決算本年支出913.01萬(wàn)元，同比增加145.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19%。其中：基本支出90.34萬(wàn)元，同比增加15.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21%；項(xiàng)目支出822.67萬(wàn)元，同比增加130.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19%。
辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：
辦公費(fèi)支出0.65萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.65萬(wàn)
元的100%,比上年0.22萬(wàn)元增加0.43萬(wàn)元，增加原因是辦公用品及電腦耗材等支出增加；
會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元；
培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。
2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.66萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)7.66萬(wàn)元的100%,比2017年減少1.31萬(wàn)元，降低15%。主要原因是今年公務(wù)接待費(fèi)用和差旅費(fèi)等減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
1.2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
2、2018年本部門(mén)政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：
（1）貨物合計(jì)采購(gòu)1萬(wàn)元，具體為采購(gòu)1臺(tái)筆記本電腦（宏碁TMTX50-G2-50D4）采購(gòu)了0.55萬(wàn)元，采購(gòu)了2個(gè)書(shū)柜和4張椅子共計(jì)0.45萬(wàn)元；
（2）工程合計(jì)采購(gòu)0萬(wàn)元；
（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金 163.67萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100 %。
共組織對(duì)“中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地”等2 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出163.67萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
組織對(duì)1 個(gè)部門(mén)（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出913.02萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體性支出績(jī)效情況理想，確保工業(yè)區(qū)管理部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放，能有效的提升園區(qū)服務(wù)，做好園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，共組織對(duì)“中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地”等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。自評(píng)結(jié)果理想但也發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是建設(shè)進(jìn)度較慢；二是資金下達(dá)較慢及資金使用率小。下一步改進(jìn)措施：一是積極督促推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；二是積極落實(shí)各項(xiàng)資金。
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第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)附表.XLS