柳城縣投資促進局2018年度部門決算公開
2018年部門決算公開
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單位：廣西柳城縣投資促進局
單位負責(zé)人（簽字）：覃建球
填報人（簽字）：藍永星
日期：2019年8月
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目??? 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分： 2018年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
（一）、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)對外開放、利用外資的方針、政策、法規(guī)。
（二）、承辦柳城縣招商引資過程中的各項具體事宜，調(diào)查、研究全縣招商引資、投資軟環(huán)境建設(shè)工作情況，向縣人民政府提出促進招商引資、改善投資軟環(huán)境方面重大問題的建議；配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)做好投資軟環(huán)境建設(shè)的有關(guān)工作。
（三）、受縣人民政府委托，牽頭組織全縣性重大對外招商引資活動；參與中國—東盟博覽會有關(guān)項目招商的工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣赴外舉辦各種招商活動。
（四）、負責(zé)策劃、組織實施柳城縣組團參加國內(nèi)外的重大投資洽談活動；負責(zé)對國內(nèi)外重要投資考察團（組）來訪的接洽工作；牽頭負責(zé)柳城縣組織的國內(nèi)外投資合作項目的洽談、簽約和跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
（五）、根據(jù)縣人民政府授權(quán)，負責(zé)縣級年度招商引資獎勵工作的組織和實施。
（六）、根據(jù)柳城縣經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，建立和管理全縣招商項目數(shù)據(jù)庫，組織開展有關(guān)項目前期工作，協(xié)調(diào)項目儲備的工作，采取市場化、國際化運作方式開展項目招商工作。
（七）、發(fā)布招商引資信息，負責(zé)全縣招商引資有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計；研究區(qū)內(nèi)外投資政策及投資方向，綜合分析區(qū)內(nèi)外招商引資動態(tài)，向縣領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供招商引資信息及提出工作建議。
（八）、負責(zé)與自治區(qū)、柳州市主管招商引資、投資促進工作部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展招商引資工作。
（九）、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
柳城縣投資促進局
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第二部分： 2018年度部門決算報表
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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣投資促進局單位2018年度部門決算公開附表）
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第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2018年度總收入217.18萬元，其中本年收入217.18萬元, 較2017年度決算數(shù)增加65.81萬元，增長43.48X%。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入217.18萬元，為縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加65.81萬元，增長43.48%，主要原因是：1.2018年新增加3人，2.工資、社保調(diào)增，3.增加伙食費（2017年沒有），4.退稅企業(yè)（安琪）。
2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入為0。
3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入0。
4.其他收入 0 萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入0。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??? 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）本部門2018年度總支出 217.18萬元，其中本年支出218.18萬元, 較2017年度決算數(shù)增加65.81萬元，增長43.48%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
一般公共服務(wù)支出184.38萬元，主要用于行政運行、招商引資等支出。較2017年度決算數(shù)增加60.17萬元，增長48.44%，主要原因是：1.2018年新增加3人，2.工資調(diào)增，3.增加伙食費（2017年沒有），4.退稅企業(yè)（安琪）。
社會保障和就業(yè)支出20.85萬元，主要用干部職工社保費。較2017年度決算數(shù)增加8.55萬元，增長69.51%，主要原因是：調(diào)增社保費用。
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出10.67萬元，主要用于干部職工基本醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療補助。較2017年度決算數(shù)增加2.71萬元，增長39.28%，主要原因是：2018年新增加3人。
其他支出1.28萬元，主要用于干部職工伙食費補助，較2017年度決算數(shù)增加1.28萬元，增長100%，主要原因是：2017年沒有，2018年執(zhí)行伙食費補助政策。
2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出217.18萬元，較2017年度決算數(shù)增加65.81萬元，增長（下降）XX%。其中：基本支出 182.2萬元，項目支出 34.98萬元。
本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為 217.18萬元，支出決算為 217.18萬元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：
201一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算為184.38萬元，支出決算為184.38萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于行政運行、招商引資等工作。
?208社會保障和就業(yè)支出年度預(yù)算20.85萬元，支出決算為20.85萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年度預(yù)算為10.67萬元，支出決算為10.67萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助。
2299其他支出年度預(yù)算為1.28萬元，支出決算為1.28萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于干部職工伙食補助費。
三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出217.18萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出162.00萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。（簡要說明預(yù)決算差異）
（二）商品和服務(wù)支出46.32萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。
（三）其他一般公共服務(wù)支出1.8萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。
（四）對個人和家庭的補助支出0.02萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。
（五）其他資本性支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。
（六）對企事業(yè)單位的補貼支出5.76萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。
（七）債務(wù)利息支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。
（八）其他支出1.28萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
本單位2018年度政府性基金支出0萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.43萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)2.43萬元的100%,比上年2.86萬元減少0.43萬元，減少主要原因是嚴格控制接待規(guī)模，規(guī)范手續(xù)等。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。
（三）公務(wù)接待費支出2.43萬元, 占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)2.43萬元的100%,比上年2.86萬元減少0.43萬元，減少主要原因是嚴格控制接待規(guī)模，規(guī)范手續(xù)等;其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次48次，人次387次，國（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次 0次。
六、其他重要事項情況說明
（一） 收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。
⑴2018年部門決算本年收入217.18萬元，同比增加65.81萬元，同比增加65.81%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款217.18萬元，同比增加65.81萬元，同比增加43.48%。
⑵2018年部門決算本年支出217.18萬元，同比增加65.81萬元，同比增加65.81%。其中：基本支出182.2萬元，同比增加51.82萬元，同比增長34.23%；項目支出34.98萬元，同比增加13.99萬元，同比增加66.65%。
辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：
辦公費支出16.19萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)16.8萬元的100%,比上年增加16.8萬元，增加原因是組織到廣東、山東、上海、北京、浙江、江蘇等地方招商引資考察推薦會活動。
會議費支出2.44萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)2.44萬元的100%,比上年2.87萬元減少0.43萬元，減少原因是嚴格控制會議規(guī)模，規(guī)范手續(xù)等；
培訓(xùn)費支出1.54萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.54萬元的100%,比上年0.12萬元增加1.42萬元，增加原因參加自治區(qū)、市、縣的組織開展培訓(xùn)班活動。
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出20.17萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)20.17萬元的100%,比2017年增加14.57萬元，增長260 %。主要原因是：組織到廣東、山東、上海、北京、浙江、江蘇等地方招商引資考察推薦會活動。
（二）政府采購支出情況說明。
1.2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
? 2、2018年本部門政府采購具體內(nèi)容為：
??? (1)貨物合計采購0萬元，
?? （2）工程合計采購 0萬元，
? （3）服務(wù)合計采購 0萬元，
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
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（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。1個項目共涉及資金 6.07萬元，自評覆蓋率達到100%。
5月31日至6月11日組織縣委辦、縣投資促進局、工管委、科工貿(mào)局等單位共17人考察縣委記帶隊有關(guān)部門負責(zé)人，共17人招商組到江西、江蘇、山東省考察特小鎮(zhèn)、對接有關(guān)精細化工企業(yè)的考察活動項目。從評價情況來看，加大招商精準度，提升柳城投資軟環(huán)境。通過組織重大對外招商引資活動，順利開展有關(guān)項目招商的工作，有成效，做好多平臺多渠道的招商宣傳工作。走出去，請進來，不單要走出去招商，還要做好客商來訪接待介紹工作。組織項目評審會，做做項目進駐的前期服務(wù)工作，對來柳投資企業(yè)進行走訪，跟蹤企業(yè)投資進度，做好招商引資數(shù)據(jù)上報工作。
組織對1 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出217.18萬元。從評價情況來看，單位預(yù)算編制科學(xué)，民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務(wù)事項經(jīng)由集體研究決策，財務(wù)制度進一步健全。2018年招商引資（內(nèi)外情況），共實施招商引資項目49個，總投資62.2億元，完成柳州市下達我縣境內(nèi)招商引資任務(wù)35億元的38.4億元，占總?cè)蝿?wù)的1.09％；其中新實施項目28個，總投資45.9億元，新實施項目本年累計到位資金27.4億元。本年度柳州市下達全口徑利用外資任務(wù)為440萬美元，目前到位資金520萬美元，占總?cè)蝿?wù)的118.2％；全面完成了市政府下達給我縣的目標(biāo)任務(wù)。單位動行正常平穩(wěn)，招商工作有成效，改善我縣的投資環(huán)境。柳城縣在2018年招商引資工作中獲得柳州市良好縣。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，1 項目自評結(jié)果理想，達到預(yù)期目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是工作變動及時預(yù)算沒有跟進；二是績效目標(biāo)填報內(nèi)容不完整、準確、詳實，不能夠反映項目主要內(nèi)容。下一步改進措施：一是進一步完善、明確和細化各項費用支出管理制度，嚴格控制“三公”經(jīng)費和各項費用支出。二強固定資產(chǎn)的管理，配置專管部門和專管人員，對固定資產(chǎn)進行一次全面清查盤點，建立固定資產(chǎn)卡片，切實做到賬卡相符、賬物相符。三是對往來款項應(yīng)進行全面清理，履行相關(guān)的手續(xù)后及時進行賬務(wù)調(diào)整，以便能準確反映單位的資產(chǎn)、負債狀況。四是加強學(xué)習(xí)，提高思想認識。組織單位人員認真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識。五是細化指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。六是規(guī)范財務(wù)運行，加強預(yù)算支出管理。嚴格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴格按照規(guī)定程序向財政部門申請用款，在財政部門批復(fù)的支出預(yù)算資金范圍內(nèi)申請使用一般預(yù)算支出經(jīng)費。建立健全并認真執(zhí)行各項資金使用管理制度，建立內(nèi)部控制機制，使用嚴格履行審批程序，確保資金支出合法、真實。嚴格落實會計核算、報銷審批制度，加強對資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督。
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣投資促進局2018年度部門決算公開附表.XLS